华安智能装备主题股票净值上涨2.85% 请保持关注

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华安智能装备主题股票净值上涨2.85% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 华安智能装备主题股票型证券投资基金(简称:华安智能装备主题股票,代码001072)公布最新净值,上涨2.85%。本基金单位净值为1.047元,累计净值为1.1元。

华安智能装备主题股票型证券投资基金成立于2015-04-24,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。本基金成立以来收益10.06%,今年以来收益38.49%,近一月收益5.12%,近一年收益-2.08%,近三年收益17.58%。近一年,本基金排名同类(419/602),成立以来,本基金排名同类(374/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.54%,近两年定投该基金的收益为12.56%,近三年定投该基金的收益为13.33%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

华安智能装备主题股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.37亿元。

基金经理为李欣,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益50.97%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为聚光科技(持仓比例3.60% )、华能水电(持仓比例3.48% )、长江电力(持仓比例2.85% )、洲明科技(持仓比例2.73% )、法拉电子(持仓比例2.50% )、中国中铁(持仓比例2.32% )、东港股份(持仓比例2.13% )、新大陆(持仓比例2.09% )、长春高新(持仓比例2.09% )、中国平安(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为25.71%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例6.26% )、长江电力(持仓比例5.95% )、陕西煤业(持仓比例3.65% )、中国石油(持仓比例3.56% )、中国平安(持仓比例3.33% )、建设银行(持仓比例3.17% )、洲明科技(持仓比例3.06% )、三环集团(持仓比例2.92% )、中国太保(持仓比例2.89% )、航天电子(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为37.32%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,市场出现了普遍下跌,综合、有色金属、电子元器件行业跌幅居前,餐饮旅游、银行、石油石化等行业跌幅相对较小。2018年国内经历从去杠杆到稳杠杆、主要经济指标逐步调整的过程,美国挑起对华贸易摩擦,并在科技交流等领域设置一系列障碍,从而对我国外贸出口造成了一定的影响,尤其对科技产业的估值影响较大。2018年下半年尤其是第四季度以来,国内经济、金融政策环境发生较大变化,对民营企业的支持力度明显加大,以“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”为首要目标,从去杠杆逐渐转向稳杠杆;12月以来,以中美两国元首会谈为契机,两国在贸易等领域的磋商速度明显加快,有望达成一系列重要协议。投资策略角度,伴随着年内货币和财政环境、产业环境、国际贸易环境等因素的改变,整个市场尤其是科技成长类股票经历了一轮系统性的降低估值的过程,但其中也有许多行业的长期成长逻辑依然成立甚至有所加强,许多优质上市公司在下跌中显现出难得的投资机遇,本基金在其中进行了挑选和配置,涉及电子、计算机、通信、机械、家电、军工等行业。在报告期内,本基金也对高分红率、高现金流、高确定性的行业和标的进行了投资,如电力和公用事业行业等。

截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.756元,本报告期份额净值增长率为-25.96%,同期业绩比较基准增长率为-20.67%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金认为,2019年一季度有可能成为本轮经济调整周期中下行压力最大的阶段,二季度下行压力明显减弱,三季度开始企稳回升。棚改尤其是棚改货币化对内地城市地产销售刺激作用的减弱,叠加放开二胎带来的人口出生高峰期的消退,以及新增城市化人口的减少,对地产和相关行业的增长造成一定影响;消费总量的增速亦有所减缓,机会更多集中在消费升级和服务性消费;出口面临中美贸易政策的不确定性以及发达国家经济降速的影响。因此,2019年上半年宏观经济面临着一定的下行压力。但积极因素也在孕育之中。美国减税进入第二年,基期同比效应减弱;美国对华贸易壁垒和制造业回流带来的成本提升、全球产业竞争力下降等负面效应逐渐显现,这些因素都加大了美国经济的下行压力,从而一方面改变美国之前偏紧的货币政策,一方面促使美国政府采取务实态度对待中美贸易问题,最终有利于国内经济和金融环境,有利于整个市场估值的修复。在2019年的宏观经济、产业政策的大背景下,本基金看好5G、智能制造、新能源汽车等板块的投资机会。随着产业逐渐走向成熟,产业竞合程度加深,同一个产业链条上不同的产业环节、同一个产业环节上不同的公司之间的竞争力差异逐渐显现,投资将更有针对性,各种投资机会将不断涌现。

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