华宝沪深300增强净值上涨2.87% 请保持关注

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华宝沪深300增强净值上涨2.87% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:华宝沪深300增强,代码003876)公布最新净值,上涨2.87%。本基金单位净值为1.3308元,累计净值为1.3308元。

华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2016-12-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益33.08%,今年以来收益32.15%,近一月收益8.58%,近一年收益10.23%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(131/602),成立以来,本基金排名同类(179/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.99%,近两年定投该基金的收益为15.07%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为徐林明,自2016年12月09日管理该基金,任职期内收益33.08%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.27% )、贵州茅台(持仓比例3.41% )、建设银行(持仓比例2.57% )、招商银行(持仓比例2.57% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、工商银行(持仓比例2.54% )、宁波银行(持仓比例2.48% )、平安银行(持仓比例2.29% )、上海银行(持仓比例1.86% )、中国建筑(持仓比例1.82% )、上机数控(持仓比例0.05% )、紫金银行(持仓比例0.03% )、信威集团(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为28.47%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.09% )、平安银行(持仓比例4.17% )、宁波银行(持仓比例4.07% )、贵州茅台(持仓比例3.73% )、招商银行(持仓比例2.02% )、工商银行(持仓比例1.98% )、兴业银行(持仓比例1.97% )、民生银行(持仓比例1.95% )、建设银行(持仓比例1.93% )、格力电器(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为30.69%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年面临较为复杂的内外环境,外部美联储加息进程持续、中美贸易摩擦升级、全球经济增长势头减弱,内部房地产调控趋严、金融去杠杆、信用违约事件扩大、经济下行压力增大。在内忧外患的不利局面下,投资者的悲观预期导致A股市场恐慌性下跌,各主要指数全年跌幅普遍在20%以上。进入下半年,为应对经济的下行压力,逆周期调控政策不断加码,货币政策转为中性偏宽松、去杠杆转为稳杠杆、基建补短板、减税降费等各项措施持续发力。随着市场调整,A股估值水平逐渐进入历史低位,期间叠加股权质押风险化解、支持小微民营企业的政策出台、中美贸易谈判持续推进等因素的影响,四季度市场风险偏好有所提升。全年行业层面的分化加剧,报告期内金融和大消费的表现相对亮眼,电子、传媒跌幅较深。沪深300增强基金运用量化Alpha选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置,在沪深300成分股及备选股内精选估值和业绩相匹配、基本面优良的股票,在跟踪沪深300指数的基础上力争实现稳定的超越指数的表现。在总结市场变化的基础上,基金更加重视对组合内个股财务质量及风险的考察力度,报告期内相对沪深300指数取得了一定的超额收益。

截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-21.60%,同期业绩比较基准收益率为-22.99%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,国内宏观经济增速大概率继续下台阶,但危中有机,一方面中美贸易摩擦随着双方谈判的深入而有局部缓和的可能,另一方面国内的各项逆周期调节政策也在积极推进,转型期经济增长的韧性仍在,正所谓不破不立,长远来看中国经济结构正在发生积极的变化,更加注重发展的质量和综合实力的提升,新旧动能切换可能正处于从量变到质变的关键期。对A股市场而言,2019年大概率存在结构性行情。经历了2018年的洗礼,整体估值水平逐渐下降至历史底部区间,风险已经得到较大程度的释放,优质个股呈现出较好的性价比。随着A股国际化进程的加快,预计2019年外资将以更大的幅度流入A股,以沪深300成分股为代表的各行业龙头仍是外资青睐的标的。基金将继续关注盈利和成长确定性高的标的,在投资过程中注重对个股基本面质地的考察,甄选具备良好经营能力、成长与估值匹配的优质公司,争取为投资者创造好的投资收益。

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