华安沪深300增强C净值上涨2.79% 请保持关注

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华安沪深300增强C净值上涨2.79% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 华安沪深300量化增强证券投资基金(简称:华安沪深300增强C,代码000313)公布最新净值,上涨2.79%。本基金单位净值为1.5822元,累计净值为1.9422元。

华安沪深300量化增强证券投资基金成立于2013-09-27,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益93.98%,今年以来收益32.55%,近一月收益8.67%,近一年收益9.07%,近三年收益37.77%。近一年,本基金排名同类(155/602),成立以来,本基金排名同类(42/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.91%,近两年定投该基金的收益为14.17%,近三年定投该基金的收益为21.30%,近五年定投该基金的收益为35.55%。(点此查看定投排行)

华安沪深300增强C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.97亿元。

基金经理为许之彦,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益3.36%。

孙晨进,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益3.36%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.25% )、贵州茅台(持仓比例3.69% )、民生银行(持仓比例3.30% )、格力电器(持仓比例2.71% )、中国银行(持仓比例2.55% )、上海银行(持仓比例2.51% )、光大银行(持仓比例2.44% )、工商银行(持仓比例1.99% )、伊利股份(持仓比例1.78% )、恒瑞医药(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为28.87%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.72% )、贵州茅台(持仓比例4.76% )、交通银行(持仓比例4.03% )、民生银行(持仓比例3.76% )、浦发银行(持仓比例3.08% )、光大银行(持仓比例2.18% )、中信证券(持仓比例2.04% )、美的集团(持仓比例1.99% )、中国国旅(持仓比例1.77% )、海康威视(持仓比例1.72% ),合计占资金总资产的比例为32.05%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年国内改革艰巨繁重,叠加国际环境错综复杂,在宏观经济下行从预期到确认的过程中,权益市场出现较大幅度下跌。三季度后,宏观政策提出逆周期因子调控,引导产业结构升级方向的信用扩张。调控前期,资金依然偏保守,向实体经济疏通传导尚未产生明显效果。全年看,权益市场比较符合下行周期的一贯模式,公用事业和科技成长等周期免疫行业有相对优势。消费和周期行业在滞涨期之后,出现了明显回落。但是,中美贸易摩擦和带量采购等行业变革,为既有的投资策略框架也带来了深刻的影响。我们保持了对富有安全边际低估值标的的关注,并加大了对兼具逆周期和成长的5G、特高压、高铁等“新基建”和“新经济”的配置。考虑到经济下行存在一定惯性,权益资产的配置权重也有所降低。2018年,管理人通过量化的方法在指数内选股,基于市场环境的变化,增强了风险模型研究,并进一步细化因子组合模型。

截至2018年12月31日,本基金A类份额净值为1.2364元,本报告期份额净值增长率为-21.36%,同期业绩比较基准增长率为-24.03%。本基金C类份额净值为1.1937元,本报告期份额净值增长率为-21.79%,同期业绩比较基准增长率为-24.03%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,逆周期调控政策效果逐渐显现,年初信用数据扩张明显,贸易谈判压力缓和,谈判进程好于市场之前预期。我们预计宏观经济依然在探底阶段,但是权益资产的风险溢价在明显回落,年初市场的快速反弹是风险偏好回升所致。目前,A股整体估值依然较低,A股纳入全球多个重要指数的权重有望大幅增加,资本市场改革不断深化,科创板进展顺利,创业板商誉大幅计提部分化解了后续风险,这些都构成了2019年市场的上涨动力。另一方面,宏观经济见底的时点依然不确定,主板公司业绩超预期下滑风险依旧,监管对配资等杠杆资金风险意识提升,2019年大概率出现的是结构性机会。我们坚持看好符合创新发展、产业结构升级、和逆周期新基建的细分方向,科创板的推出将有助于优质科技龙头的价值发现。同时,全面建成小康社会决胜期,消费是最具确定性的长期优质赛道。作为华安沪深300增强基金的管理人,我们将发挥量化投资组合管理的优势,力争稳健的风险可控的收益。

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