申万沪深300价值指数净值上涨2.83% 请保持关注

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申万沪深300价值指数净值上涨2.83% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数,代码310398)公布最新净值,上涨2.83%。本基金单位净值为1.7659元,累计净值为1.7659元。

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益76.59%,今年以来收益26.36%,近一月收益8.68%,近一年收益13.54%,近三年收益59.84%。近一年,本基金排名同类(85/602),成立以来,本基金排名同类(64/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.37%,近两年定投该基金的收益为17.07%,近三年定投该基金的收益为28.27%,近五年定投该基金的收益为47.73%。(点此查看定投排行)

基金经理为荆一帆,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益37.17%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.32% )、招商银行(持仓比例5.27% )、兴业银行(持仓比例3.78% )、交通银行(持仓比例3.23% )、民生银行(持仓比例2.88% )、农业银行(持仓比例2.80% )、中国建筑(持仓比例2.43% )、万科A(持仓比例2.35% )、浦发银行(持仓比例2.33% )、长江电力(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为39.51%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.78% )、招商银行(持仓比例5.45% )、兴业银行(持仓比例3.42% )、格力电器(持仓比例3.33% )、民生银行(持仓比例3.10% )、交通银行(持仓比例2.76% )、农业银行(持仓比例2.56% )、美的集团(持仓比例2.21% )、浦发银行(持仓比例2.15% )、万科A(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为39.80%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年全年,上海与深圳A股整体均下跌,上证综指下跌24.59%,深证成份指数下跌34.42%,沪深300指数下跌25.31%,中证500指数下跌33.32%;中小板指数下跌37.75%,创业板指数下跌28.65%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整、指数成分股定期调整和指数成份股现金分红。作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

2018年,沪深300价值指数期间表现为-19.05%,基金业绩基准表现为-18.08%,申万菱信沪深300价值指数基金净值期间表现为-14.69%,领先业绩基准3.38%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,短期经济动能确有可能继续放缓,A股市场中业绩的重要性将一如既往地受到重视,有扎实盈利增长的行业龙头公司仍是坚持长期价值投资的核心标的。本基金跟踪指数为沪深300价值指数。从构成上看,该指数风险收益特征更优,是沪深300的“价值增强”;行业覆盖较上证50更为全面,是上证50和“漂亮50”的有机结合;价值因子与股票价格负相关,天然具备反向投资策略特点。长期而言,该指数中比重较高的大盘蓝筹类股票的估值实现可期。

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