鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.25% 请保持关注

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鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.25% 请保持关注

金融界基金04月16日讯 今日鹏华中证800地产指数分级B上涨0.32%,成交207.93万元。截至目前场内价格为1.266元, 当前本基金场外净值为1.2670元,环比上个交易日下跌1.25%,溢价率为-0.08%,价格杠杆为1.794,净值杠杆为1.810,当前母基金净值为1.1400,本基金跟踪指数为800地产,实际下折需母基金跌44.22%,上折需母基金涨32.50%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.63%,近3个月本基金净值上涨69.84%,近6月本基金净值上涨118.45%,近1年本基金净值上涨0.64%,成立以来本基金累计净值为2.3650元,同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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