前海开源健康分级B净值下跌2.72% 请保持关注

金融界关注

前海开源健康分级B净值下跌2.72% 请保持关注

金融界基金04月16日讯 今日前海开源健康分级B下跌0.94%,成交647.76万元。截至目前场内价格为0.846元, 当前本基金场外净值为0.9290元,环比上个交易日下跌2.72%,溢价率为-8.93%,价格杠杆为2.249,净值杠杆为2.126,当前母基金净值为0.9730,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌34.02%,上折需母基金涨56.22%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.47%,近3个月本基金净值上涨134.60%,近6月本基金净值上涨114.55%,近1年本基金净值上涨3.80%,成立以来本基金累计净值为0.9290元,同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

热门推荐
打开APP看更多推荐
今日热点
  • 快递员私开包裹

  • 温州冰雹砸伤学生

  • 贾跃亭欠款超70亿

  • 内蒙古化工厂爆燃

  • 滴滴开放灰度测试

  • 孙颖莎胜伊藤美诚

打开APP看更多热点