银华心怡灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.84%

金融界关注

银华心怡灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.84%

金融界基金04月17日讯 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华心怡灵活配置混合,代码005794)04月16日净值上涨1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3684元,累计净值为1.3684元。

银华心怡灵活配置混合基金成立以来收益36.84%,今年以来收益47.63%,近一月收益7.26%,近一年收益--,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李晓星,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益36.84%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有香港交易所(持仓比例7.58%)、阳光电源(持仓比例6.45%)、温氏股份(持仓比例5.57%)、百利科技(持仓比例4.06%)、中国平安(持仓比例3.94%)、HTSC(持仓比例3.72%)、中信证券(持仓比例3.70%)、东方财富(持仓比例3.04%)、中兴通讯(持仓比例2.98%)、吉比特(持仓比例2.98%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,在去杠杆、宏观经济缓慢下行、中美贸易争端的背景下,市场大幅下跌。全年无正收益板块,周期、科技跌幅居前,消费、金融跌幅相对较小。随着去杠杆的不断深化,市场对实体经济的担忧引发了周期股大幅调整。科技股由于中美贸易摩擦的不断发酵、叠加全球半导体周期下行,全年跌幅较大。现金流好的消费股年初受市场追捧,然而随着部分白酒及家电龙头经营业绩低于预期,全年录得负收益。我们维持相对均衡的配置,兼顾消费、成长和金融,精选高景气行业中高增长的个股。截止到四季度末,我们的仓位主要配置在非银行金融、新能源、传媒、农林牧渔、通信等行业。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9269元;本报告期基金份额净值增长率为-7.31%,业绩比较基准收益率为-8.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在经历2018年下跌后,我们当前对市场边际乐观。我们认为市场的流动性边际有所放松,有利于上市公司估值的修复。同时政策稳增长大背景下,作为市场经济的风向标,二级市场风险偏好将会提升。随着美国自身经济压力的逐渐加大,中美贸易摩擦在2019年阶段性暂停甚至和解可能是大概率事件。展望后市,我们认为政策和基本面都将趋于平稳,市场有望呈现震荡向上的格局。我们维持消费、成长和金融的均衡配置,选择的行业继续集中在金融、大众消费品、新能源、高端制造、TMT等领域。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。(点击查看更多基金异动)

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