国投瑞银境煊灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.86%

金融界关注

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金最新净值涨幅达1.86%

金融界基金04月17日讯 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银境煊灵活配置混合A,代码001907)04月16日净值上涨1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3841元,累计净值为1.3841元。

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金成立以来收益38.41%,今年以来收益25.07%,近一月收益4.70%,近一年收益25.70%,近三年收益36.10%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董晗,自2017年11月04日管理该基金,任职期内收益28.42%。

叶青,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益25.34%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信威集团(持仓比例4.11%)、万润股份(持仓比例2.38%)、伊利股份(持仓比例2.13%)、同仁堂(持仓比例2.05%)、新宙邦(持仓比例1.91%)、沪电股份(持仓比例1.87%)、中兴通讯(持仓比例1.82%)、劲嘉股份(持仓比例1.46%)、温氏股份(持仓比例1.11%)、亿纬锂能(持仓比例1.03%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年全球经济复苏周期出现见顶回落的迹象。以美国为代表的发达经济体在充分就业下带来了薪资上涨和消费意愿提升,美联储在2018年连续加息,推升美国10年期国债名义利率一度触及3.23%的高位。但是美国房地产销售和耐用品订单在四季度开始环比放缓,制造业景气也开始回落。投资者预期出现变化导致美国三大股指迭创历史新高之后,在四季度连续大幅下挫。而商品之王原油在经济预期和政治因素双重作用下,在四季度也出现了大幅下跌。从国内来看,我国政府较全球经济体更早的主动金融去杠杆带来了经济增速的放缓,叠加政治层面中美贸易摩擦加剧影响了经济短期增长的预期。A股市场受经济增速放缓、金融去杠杆、贸易摩擦的影响,风险偏好持续下降,录得自2008年以来的历史第二大跌幅。债券市场利率债和高等级信用债表现较好,而中低等级信用债表现较差,信用利差拉大。全年上证综指下跌24.59%,中小板指数下跌37.75%,创业板指下跌28.65%。结构上和去杠杆压力相关的中小创,和经济回落预期相关的周期板块持续表现不佳。少数需求确定的行业比如医药、旅游、食品饮料和新兴产业中的云计算、新能源车等有阶段性的表现。基金运作方面,本基金维持了债券组合的相对较长久期的配置,股票仓位维持在20%以内,规避了系统性风险。在行业配置上,持有大市值估值处于低位的银行、石化行业以及新能源车、医药、军工等需求较为确定的行业。

截止报告期末,本基金A级份额净值为1.1067,本报告期份额净值增长率为2.67%,C级份额净值为1.0841,本报告期份额净值增长率为2.06%,同期业绩比较基准收益率为-14.01%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着中国开始收缩货币、戒掉举债发展的旧模式,同时减税释放活力,注重提高生产效率,叠加地产建筑等领域政策的稳定,我们相信中国经济在历经阵痛后大概率在19年下半年会恢复到低个位数增长的水平,随着国家政策和资本对创新和知识产权的重视,未来服务业和高端制造业的增长仍有可能支撑国内经济的稳定。目前A股的估值相对欧洲美国日本而言是最便宜的,创新驱动的成长行业和稳定升级的消费行业是重点的关注领域。我们看好光伏风电产业链,新能源车的中游环节,自主可控和安全领域,5G物联网产业链和医疗、消费行业的龙头个股。(点击查看更多基金异动)

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