南方中证100指数A净值上涨2.77% 请保持关注

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南方中证100指数A净值上涨2.77% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数A,代码202211)公布最新净值,上涨2.77%。本基金单位净值为1.1632元,累计净值为1.6369元。

南方中证100指数证券投资基金成立于2018-01-16,业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00% + 三年期定存*100.00%”。本基金成立以来收益78.71%,今年以来收益30.87%,近一月收益9.17%,近一年收益12.30%,近三年收益9.95%。近一年,本基金排名同类(98/602),成立以来,本基金排名同类(61/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.86%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为周豪,自2018年01月16日管理该基金,任职期内收益1.88%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.47% )、贵州茅台(持仓比例4.14% )、招商银行(持仓比例3.62% )、兴业银行(持仓比例2.59% )、格力电器(持仓比例2.39% )、美的集团(持仓比例2.38% )、交通银行(持仓比例2.22% )、民生银行(持仓比例1.98% )、伊利股份(持仓比例1.94% )、农业银行(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为31.65%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.37% )、贵州茅台(持仓比例4.64% )、招商银行(持仓比例4.00% )、兴业银行(持仓比例2.51% )、格力电器(持仓比例2.44% )、美的集团(持仓比例2.44% )、民生银行(持仓比例2.27% )、交通银行(持仓比例2.03% )、伊利股份(持仓比例1.97% )、农业银行(持仓比例1.88% ),合计占资金总资产的比例为33.55%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金由南方恒元保本到期后转型而来,于2018年1月16日正式转型为南方中证100指数基金。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)基金建仓期间整体仓位的偏离。

(2)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(3)持仓中部分停牌股票复牌引起的偏离。

(4)根据指数每半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

截至转型后报告期末,本报告期(2018年1月16日-2018年12月31日)本基金A级份额净值为0.8888元,本报告期A级份额净值增长率为-22.17%,同期业绩比较基准增长率为-24.97%。本基金C级份额净值为0.8862元,本报告期C级份额净值增长率为-21.24%,同期业绩比较基准增长率为-21.42%。

截至转型前报告期末,本报告期(2018年1月1日-2018年1月15日)份额净值增长率为0.09%。同期业绩比较基准增长率为0.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年,在去杠杆、防风险大背景下,经济下行压力较大,同时外部受中美贸易冲突加剧影响,A股市场整体表现不佳,主要股指均大幅回落。展望2019年,仍需重点关注经济下行情况,另一方面,当前A股估值整体处于历史低位,如外部环境好转,预计会有较好表现,建议关注其中长期配置价值。本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

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