建信中国制造2025股票净值上涨3.10% 请保持关注

金融界关注

建信中国制造2025股票净值上涨3.10% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 建信中国制造2025股票型证券投资基金(简称:建信中国制造2025股票,代码001825)公布最新净值,上涨3.10%。本基金单位净值为0.9597元,累计净值为0.9597元。

建信中国制造2025股票型证券投资基金成立于2017-03-08,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。本基金成立以来收益-4.03%,今年以来收益28.58%,近一月收益4.46%,近一年收益-2.83%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(437/602),成立以来,本基金排名同类(562/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.56%,近两年定投该基金的收益为4.54%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为孙晟,自2017年03月08日管理该基金,任职期内收益-4.03%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例4.48% )、中信证券(持仓比例4.11% )、中国中车(持仓比例3.32% )、伊利股份(持仓比例3.19% )、南方航空(持仓比例3.11% )、华泰证券(持仓比例3.05% )、智飞生物(持仓比例3.01% )、东方财富(持仓比例3.00% )、泰格医药(持仓比例2.96% )、比亚迪(持仓比例2.96% ),合计占资金总资产的比例为33.19%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天地科技(持仓比例6.93% )、工商银行(持仓比例6.28% )、泰格医药(持仓比例5.30% )、恒瑞医药(持仓比例3.94% )、益丰药房(持仓比例3.36% )、中国中车(持仓比例3.14% )、中国平安(持仓比例3.06% )、中新赛克(持仓比例3.05% )、兆易创新(持仓比例3.01% )、奥佳华(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为40.68%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年受国内金融去杠杆和中美贸易摩擦的影响,A股市场大幅下跌,上证综指下跌24.6%,创业板指下跌28.6%。上半年坚定去杠杆,市场对经济预期悲观,周期股下跌,成长股表现相对较好;下半年随着中美贸易摩擦的加剧和宏观经济的下行压力加大,宏观政策有所调整,市场预期稳增长,因此周期股表现较好,成长股表现较差。消费股全年跌幅相对较小,表现出一定的防御性。本基金全年下跌25.5%,略微跑输沪深300指数,在股票型基金中排名中游。全年重仓医药股,尤其是创新药产业链和医疗服务行业,上半年表现较好,下半年在带量采购的政策影响下有所下跌,但全年来看医药行业涨跌幅在中信29个一级行业中排名第8,相较于其它行业仍有一定优势。对基金负贡献较大的行业主要是航空,基于票价放开的逻辑买入,但受到油价上涨和汇率贬值的不利影响,以及宏观经济下行带来的需求预期向下,航空股表现较差。此外,中兴通讯等踩雷个股也对基金净值造成了一定损失。

本报告期基金净值增长率-25.5%,波动率1.45%,业绩比较基准收益率-19.28%,波动率1.07%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,中美贸易摩擦缓和,去杠杆告一段落,市场对宏观经济的预期从极度悲观开始有所好转,资本市场地位提升,科创板加快推出,这些有利因素将提升市场流动性和风险偏好,使得分母端改善,但分子端仍然存在不确定性,需要密切跟踪财政政策和货币政策对实体经济的传导效果。整体而言,我们认为2019年A股会好于2018年,本基金将积极寻找投资机会,为基金持有人负责,努力减少损失、争取收益。

热门推荐
打开APP看更多推荐
今日热点
  • 特朗普抱怨掉粉

  • 高圆圆孕肚照曝光

  • 温州冰雹砸伤学生

  • 素媛案罪犯长相

  • 英超历史最快进球

  • NASA检测火星地震

打开APP看更多热点