银华鑫瑞净值下跌1.63% 请保持关注

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银华鑫瑞净值下跌1.63% 请保持关注

金融界基金03月15日讯 今日银华鑫瑞下跌0.53%,成交1.88万元。截至目前场内价格为0.945元, 当前本基金场外净值为0.9080元,环比上个交易日下跌1.63%,溢价率为4.07%,价格杠杆为1.649,净值杠杆为1.754,当前母基金净值为0.9490,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌41.05%,上折需母基金涨165.93%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.56%,近3个月本基金净值上涨19.00%,近6月本基金净值上涨3.77%,近1年本基金净值下跌33.24%,成立以来本基金累计净值为0.2210元,同期跟踪指数的涨幅为-1.08%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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