交银新能源B净值下跌1.88% 请保持关注

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交银新能源B净值下跌1.88% 请保持关注

金融界基金04月16日讯 今日交银新能源B上涨0.17%,成交19.53万元。截至目前场内价格为1.204元, 当前本基金场外净值为1.1480元,环比上个交易日下跌1.88%,溢价率为4.88%,价格杠杆为1.779,净值杠杆为1.899,当前母基金净值为1.0800,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌40.98%,上折需母基金涨40.30%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.86%,近3个月本基金净值上涨51.85%,近6月本基金净值上涨90.07%,近1年本基金净值下跌47.07%,成立以来本基金累计净值为0.1610元,同期跟踪指数的涨幅为-1.06%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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