易方达瑞享灵活配置混合I基金最新净值涨幅达1.87%

金融界关注

易方达瑞享灵活配置混合I基金最新净值涨幅达1.87%

金融界基金04月17日讯 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达瑞享灵活配置混合I,代码001437)04月16日净值上涨1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2560元,累计净值为1.2560元。

易方达瑞享灵活配置混合I基金成立以来收益25.60%,今年以来收益27.25%,近一月收益4.49%,近一年收益-9.64%,近三年收益-1.88%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为武阳,自2017年12月30日管理该基金,任职期内收益-5.28%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宋城演艺(持仓比例8.62%)、石基信息(持仓比例8.34%)、广汇能源(持仓比例7.16%)、新奥股份(持仓比例7.08%)、恒生电子(持仓比例6.39%)、均胜电子(持仓比例5.09%)、广联达(持仓比例5.05%)、泰格医药(持仓比例5.04%)、杰瑞股份(持仓比例5.00%)、光线传媒(持仓比例4.93%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年,国内经济增速放缓,各项经济指标下半年开始走弱,市场预期较为悲观。报告期后期,市场流动性开始出现宽松,利率高位回落,金融去杠杆有所缓和,但信心不足。全年市场预期从高到低,伴随主要指数出现较大幅度下跌。截至2018年12月31日,上证指数下跌24.59%,深证成指下跌34.42%,创业板指数下跌28.65%。市场仅年初出现小幅上涨,其余时间呈现单边调整态势,大部分板块均出现下跌。分行业和板块来看,受金融去杠杆、流动性收紧影响,多数成长股及中小盘股票全年持续下跌;医药行业上半年表现较为强势,但下半年受医保“控费”、“降价”影响较大,出现较大幅度补跌;受到贸易战加剧、经济增速放缓预期影响,消费、金融、地产等白马行业也出现大幅下跌;四季度部分逆周期细分行业如通信、铁路等有活跃迹象。报告期内,机构资金流出明显,主要是信心不足导致主动降仓。本基金全年平均仓位较高,仅二季度阶段性降低了仓位,主要原因是对贸易战的深化和市场的恐慌程度估计不足,因此受市场调整的影响程度较大。配置上仍以信息技术、石油石化、国防军工为主要配置方向,随着经济数据走弱,上述板块的高估值也受到压制,因此在下半年出现了较大程度补跌。

截至报告期末,本基金I类基金份额净值为0.987元,本报告期份额净值增长率为-25.57%;E类基金份额净值为0.810元,本报告期份额净值增长率为-25.69%;同期业绩比较基准收益率为3.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然经济仍然疲弱,但市场预期已较为充分,股票估值下行的空间已经很小;同时,人民币贬值预期大幅降低,海外配置资金持续流入,A股市场流动性也出现了由紧到中性偏宽松的变化。未来市场的投资机会更多体现在结构性行情和个股精选上。下一阶段,我们将维持当前的仓位,以优质消费白马、大金融等价值股为基础配置,同时精选并积极配置部分真正能够穿越周期、具备高成长性的行业和个股,如云计算、清洁能源、电动汽车、军民融合等领域相关的优质标的。另外,如果出现贸易战加剧等极端情况,我们也将及时降低仓位,做好防范风险的准备。(点击查看更多基金异动)

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