宝盈中证100指数增强净值上涨2.95% 请保持关注

金融界关注

宝盈中证100指数增强净值上涨2.95% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 宝盈中证100指数增强型证券投资基金(简称:宝盈中证100指数增强,代码213010)公布最新净值,上涨2.95%。本基金单位净值为1.572元,累计净值为1.572元。

宝盈中证100指数增强型证券投资基金成立于2010-02-08,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益57.20%,今年以来收益32.99%,近一月收益9.93%,近一年收益14.74%,近三年收益53.82%。近一年,本基金排名同类(71/602),成立以来,本基金排名同类(95/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.72%,近两年定投该基金的收益为19.62%,近三年定投该基金的收益为29.16%,近五年定投该基金的收益为44.22%。(点此查看定投排行)

基金经理为蔡丹,自2017年08月05日管理该基金,任职期内收益22.43%。

刘李杰,自2019年03月30日管理该基金,任职期内收益4.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.82% )、贵州茅台(持仓比例4.31% )、招商银行(持仓比例3.77% )、兴业银行(持仓比例2.69% )、格力电器(持仓比例2.49% )、美的集团(持仓比例2.48% )、交通银行(持仓比例2.31% )、中国建筑(持仓比例2.09% )、民生银行(持仓比例2.06% )、伊利股份(持仓比例2.02% )、信威集团(持仓比例0.14% )、上机数控(持仓比例0.03% )、紫金银行(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为33.23%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.62% )、贵州茅台(持仓比例4.80% )、招商银行(持仓比例4.09% )、兴业银行(持仓比例2.61% )、格力电器(持仓比例2.54% )、美的集团(持仓比例2.50% )、民生银行(持仓比例2.36% )、交通银行(持仓比例2.06% )、伊利股份(持仓比例2.01% )、农业银行(持仓比例1.96% ),合计占资金总资产的比例为34.55%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年市场在内外因素交织影响下大幅下行:国内去杠杆背景下资管新规影响市场微观资金供求;全球经济下行及中美贸易摩擦的不确定性影响市场整体风险偏好;A股正式“入摩”、沪伦通进入“试水期”、设立科创板和试点注册制等对市场情绪和风格偏好造成了明显的影响。全年来看,各大宽基指数均大幅下跌,中小市值跌幅更深:1月份上证综指冲高创出近2年以来的反弹新高3587.03点后开始持续的调整,2018年上证综指累计下跌24.59%,上证50指数下跌19.83%,中证100指数下跌21.94%,沪深300指数下跌25.31%,中小板指下跌37.75%,创业板指下跌28.65%,中证1000指数下跌36.87%。从行业分类来看,28个申万一级行业无一收涨,行业平均跌幅超30%,跌幅较小的五个行业为:休闲服务(跌10.61%)、银行(跌14.67%)、食品饮料(跌21.95%)、农林牧渔(跌22.44%)和计算机(跌24.53%);跌幅前五的行业有:电子(跌42.37%)、有色金属(跌41.04%)、传媒(跌39.58%)、综合(跌39.3%)和轻工制造(跌36.62%)。全年来看,大盘蓝筹风格相对占优,从短周期来看,全年也经历了几轮切换:1月份大盘蓝筹维持强势导致小盘风格优势快速回落,2月初创业板走强带动小盘风格持续走强,于4月中旬达到相对高位后开始震荡回落,10月中旬小盘风格优势来了一波历时一个月左右的反弹,之后维持相对均衡。本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子,构建多维度、多策略的选股体系。本基金在成份股内构建了行业内增强策略,在实现主要风险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本基金还积极参与网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。2018年,本基金的股票仓位维持93-94%左右的水平,在复制中证100指数成份股的基础上,配置了部分增强策略。本基金2018年单位净值下跌18.20%,相对基准超额收益为2.67%,年化跟踪误差为0.9%。

截至本报告期末本基金份额净值为1.182元;本报告期基金份额净值增长率为-18.20%,业绩比较基准收益率为-20.87%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经历2018年大幅下跌后,虽然市场情绪仍旧较为低迷,但短期市场做空动能已得到大幅缓解。短期看,相比于历次市场阶段性底部,A股2018年的大幅下跌使得估值处于历史较低水平,与盈利匹配较好。截至2018年12月28日主要宽基指数估值水平如下:上证50的PE为8.52倍,中证100的为9.59倍,沪深300的PE为10.23倍,中证500的PE为16.23倍,中小板的PE为18.72倍,创业板的PE为28.63倍,均处于历史上相对较低水平。上证综指于2019年1月4日创出本轮下跌新低2440.91点后开启了一波明显的日线级别反弹,北上资金持续流入,市场成交日渐活跃,市场情绪高涨。展望后市,虽然贸易争端长期走势不明朗,但当前谈判加速,有望阶段性缓和,短期从对抗走向缓和;国内经济仍然存在下行压力,A股上市公司盈利同比增速在2018年上半年坚定下行,预计2019年还会延续下行趋势。在增长有压力、流动性相对宽松的背景下,市场整体估值可能难以大幅波动,市场可能以震荡走势为主。从结构上看,2019年的创业板在业绩大洗澡后或将迎来大的变化,存在结构性机会的可能,值得重点关注。从外资来看,2019年外资入场节奏大概率仍将提速,据测算,A股被动和主动资金流入可能会达到700亿至1250亿美元,未来十年,A股市场更将拥有平均每年1000亿至2000亿美元的资金流入规模。外资已经成为当前A股行业轮动体系中不可忽视的新驱动,他们对低估值、高质量、高盈利能力等风格的偏好会对市场产生持续性的影响。因此,估值、盈利、成长、质量、流动性等因子都将为产品投资策略所持续关注的重点。我们将严格按照基金合同的规定,在严格控制与基准指数偏离的基础上,依托我们的多维度选股策略体系,控制主要风险因子,运用数量化选股模型,构建增强部分投资组合,以增强产品业绩。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作,尽力为投资者谋取较好的回报。

热门推荐
打开APP看更多推荐
今日热点
  • 艺术家吴钰璋去世

  • 深圳被砸男童去世

  • 屠呦呦团队新突破

  • 深圳市考成绩公布

  • 模特核电站不雅照

  • 泰妍自曝患抑郁症

打开APP看更多热点