中融钢铁B净值下跌1.32% 请保持关注

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中融钢铁B净值下跌1.32% 请保持关注

金融界基金04月16日讯 今日中融钢铁B下跌1.31%,成交835.53万元。截至目前场内价格为1.128元, 当前本基金场外净值为1.1180元,环比上个交易日下跌1.32%,溢价率为0.89%,价格杠杆为1.857,净值杠杆为1.922,当前母基金净值为1.0680,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌40.25%,上折需母基金涨41.37%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.23%,近3个月本基金净值上涨37.01%,近6月本基金净值下跌37.00%,近1年本基金净值下跌62.32%,成立以来本基金累计净值为0.0410元,同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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