长盛中证全指证券公司B净值下跌4.14% 请保持关注

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长盛中证全指证券公司B净值下跌4.14% 请保持关注

金融界基金04月16日讯 今日长盛中证全指证券公司B上涨0.08%,成交173.95万元。截至目前场内价格为1.195元, 当前本基金场外净值为0.8570元,环比上个交易日下跌4.14%,溢价率为39.44%,价格杠杆为1.542,净值杠杆为2.240,当前母基金净值为0.9380,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌31.06%,上折需母基金涨62.98%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.51%,近3个月本基金净值上涨46.25%,近6月本基金净值上涨121.58%,近1年本基金净值下跌27.28%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.08%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。

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