易方达上证50指数A净值上涨3.04% 请保持关注

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易方达上证50指数A净值上涨3.04% 请保持关注

金融界基金04月17日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数A,代码110003)公布最新净值,上涨3.04%。本基金单位净值为1.69元,累计净值为3.56元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益420.15%,今年以来收益38.89%,近一月收益11.88%,近一年收益24.05%,近三年收益78.32%。近一年,本基金排名同类(21/602),成立以来,本基金排名同类(4/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.30%,近两年定投该基金的收益为27.76%,近三年定投该基金的收益为41.30%,近五年定投该基金的收益为65.05%。(点此查看定投排行)

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次,累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益176.31%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.27% )、伊利股份(持仓比例9.69% )、中国平安(持仓比例8.85% )、招商银行(持仓比例6.69% )、中国太保(持仓比例5.95% )、五粮液(持仓比例5.41% )、中国建筑(持仓比例4.83% )、保利地产(持仓比例4.57% )、恒瑞医药(持仓比例3.63% )、中国神华(持仓比例3.48% )、平安银行(持仓比例3.33% )、华兰生物(持仓比例2.95% )、长春高新(持仓比例2.84% )、工商银行(持仓比例2.47% )、顺丰控股(持仓比例0.34% ),合计占资金总资产的比例为75.30%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.81% )、中国平安(持仓比例9.70% )、伊利股份(持仓比例9.36% )、招商银行(持仓比例8.13% )、中国太保(持仓比例6.77% )、保利地产(持仓比例4.99% )、长春高新(持仓比例3.76% )、平安银行(持仓比例3.48% )、五粮液(持仓比例3.47% )、中国建筑(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为62.90%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年,国内经济增速出现明显回落,货币和财政政策逐渐转向宽松。中美贸易摩擦形势起起落落,中国股市受内外部双重冲击,持续下跌。全年全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,全国固定资产投资同比增长5.9%,均出现回落,房地产开发投资同比增长9.5%,有所上升。消费出现下滑,社会消费品零售总额同比名义增长9.0%,乘用车销量下滑6%,房地产销售面积增速仅1.3%,均明显回落。通胀下行,12月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长0.9%。报告期内,美联储年内连续三次加息共0.75%,美国联邦基金利率达到2.25%~2.50%的区间,美国股市先涨后跌。我国货币政策转向宽松,央行连续多次降低存款准备金率,12月末广义货币供应量M2同比增长8.1%,银行间利率和国债利率明显下行。财政政策转向积极,地方政府债将加速落地,个人所得税减税方案实施,有利于扩大内需。报告期内,A股普遍下跌,上证指数下跌24.59%,上证50指数下跌19.83%。从行业表现来看,电子、有色金属、传媒、轻工等板块跌幅达35%以上,休闲服务、银行等少量行业跌幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了少量调整操作,主要是降低了银行、证券等板块的权重,增加了食品饮料、医药、建筑建材等行业的配置。本基金报告期业绩超越基准指数。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.2168元,本报告期份额净值增长率为-16.66%;C类基金份额净值为1.2126元,本报告期份额净值增长率为-16.84%;同期业绩比较基准收益率为-19.83%。报告期的年化跟踪误差6.15%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

十九大报告指明未来若干年中国经济发展的方向,平衡与发展成为新时代的主题。展望2019年,中国股市进入“基本面逐渐见底、政策逐渐宽松”阶段,市场震荡上行的概率较大。一方面市场较低的估值已经反映了企业盈利增速下滑的预期,但市场对盈利下滑的程度和速度都不确定,市场会出现震荡反复;另一方面,国内货币政策将继续宽松,减税降费等财政刺激的力度有望加大,信用弱企稳阶段性提升投资者的风险偏好,股市复苏的基础逐渐夯实。此外,美联储加息周期临近结束,中美贸易摩擦进入缓和阶段,外部环境的不确定性降低。因而,本基金对未来一年的市场走势转向乐观。本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面,将继续深入研究各成分股的前景,在市场复苏阶段,积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置,平衡组合的结构,力争为投资者带来超越基准指数的回报。

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