12日强势板块分析:化工板块走势强劲 光伏概念上扬

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12日强势板块分析:化工板块走势强劲 光伏概念上扬

7月12日,两市股指维持窄幅强势震荡态势,盘面上看,化工、光伏、医疗器械、OLED概念等走势活跃,具体来看:

1、化工板块

化工板块今日盘中走势强劲,截至收盘,澄清股份、六国化工、云图控股、中欣氟材、新化股份、新农股份、强力新材、康达新材、四川美丰、丹化科技、兴化股份等涨停,云天化逼近涨停,多氟多涨逾9%。值得注意的是,澄清股份本周已连续三日涨停,年内累计涨近八成。

近日央视《焦点访谈》曝光长江上游黄磷工厂污染问题,黄磷厂电炉生产黄磷的尾气直接排入大气,含磷污水肆意排放。工信部早在2009年制定的《黄磷行业准入条件》中明确规定:磷炉尾气不得直排燃烧,必须实现能源化或资源化回收利用,新建黄磷装置尾气综合利用率必须达到90%以上。黄磷企业主要分布于长江中上游经济带,未来黄磷主产区可能面临巡视组督查,同时随着第二轮中央生态环境保护督察全面启动以及长江大保护战略的实施,环境整治力度有望持续加码,不合格企业将加速退出,行业准入门槛或大幅提高,黄磷及其下游产品价格有望持续大幅上涨。

西南证券指出,我国黄磷产地集中在云南、四川、贵州和湖北四省,其中云贵川地区产量占比超过90%。目前贵州全部地区、四川马边地区及云南大部分地区黄磷企业停炉,在产企业大多封盘不报,四川个别厂家报价在19000-20000元/吨,较上周环比上涨5000元/吨。由于黄磷单吨耗电量在15000度左右,电价对黄磷成本影响极大,黄磷供给呈现季节性周期。西南地区以水电为主,6-9月处于丰水期,水电成本较低,企业复产及开工增加,黄磷供应量季节性增加,停炉前价格持续下降,因此企业及下游库存处于低位,贵州地区黄磷企业预计停炉时间在30-50天左右,四川马边地区复产时间待定,后期市场货源可能出现供给紧张,价格有望持续上涨

2019年上半年国内黄磷产能下降、产量增加、价格维稳。根据百川资讯统计,今年上半年黄磷产能约为137万吨,同比减少6.7万吨;黄磷产量约33.1万吨,同比上涨3.6%;平均开工率为47.5%。其中6月黄磷供应大幅增加。产量约7.5万吨,环比上涨22.9%,同比上涨17.8%。2019年上半年黄磷均价15126元/吨,较2018年上半年的15148元/吨基本持平。黄磷下游主要用于磷酸、磷酸盐、赤磷、三氯化磷、五硫化二磷等,广泛应用于生产合成洗涤剂、农药、国防军工及其它行业。在黄磷价格上涨驱动下,有望带动有机磷除草剂草甘膦、草铵磷,以及有机磷类杀虫剂毒死蜱、敌百虫等产品价格的上涨。

2、医疗保健

医疗保健板块今日盘中再度拉升,截至收盘,九安医疗、三鑫医疗、迪安诊断等涨停,欧普康视涨近7%,迪瑞医疗涨近6%。值得注意的是,九安医疗已连续三日涨停。

日前,国家药监局和卫健委联合发布《关于发布的公告》,自2020年1月1日起正式施行。《规定》的发布实施,将进一步鼓励定制式医疗器械的创新研发,规范和促进行业的健康发展。

据中商产业研究院消息,受制于生产力发展水平的局限,中国医疗器械行业整体起步较晚,但随着国家整体实力的增强以及工业基础的提高,目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期。2018年中国医疗器械市场规模突破5000亿元,预计2020年市场推磨将超7600亿元。未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行业的技术发展和产业升级,将有望继续保持高速增长的良好态势,并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。

东北证券指出,医疗器械政策友好,关注平台型企业及细分龙头。中国医疗器械市场仍处于快速发展阶段,年复合增速超20%。考虑到中国医疗器械与药品的消费比例较低,未来发展空间巨大。近期随着药品端受带量采购及医保议价等政策的影响,仿制药受压明显,而医疗器械政策友好,成为投资的避风港。近年,政策大力支持国产医疗器械发展,通过多个专项计划提供资金支持,并在创新医疗器械提供快速审批通道,加快创新器械的上市。同时,国家通过遴选优秀国产医疗设备并集中采购的模式,优先采购国产医疗器械,促进国产器械的进口替代和终端放量,利好平台型及细分器械龙头的增长。

3、光伏概念

光伏概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,阳光电源涨停,隆基股份、露笑科技涨幅超6%,福斯特、通威股份、中来股份等涨幅超5%。

7月11日,国家能源局发布2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果:拟将3921个合计22.8GW项目纳入2019年国家竞价补贴范围。

平安证券指出,根据国家能源局公示结果,纳入2019年国家竞价补贴范围的光伏项目共3921个,合计容量 22.8GW,其中普通地面电站18.1GW,工商业分布式4.7GW;竞价项目规模基本符合预期。根据国家可再生能源信息管理中心统计,入围的22.8GW竞价项目中,约0.9GW已实现并网,其他 21.9GW拟新建,且申报并网时间均在2019年年内;根据有关要求,对逾期未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时,在申报投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的取消项目补贴资格;因此,对于拟新建的21.9GW竞价项目,预计绝大部分将于年内建成并网,推动国内需求步入旺季。

平安证券表示,短期来看,随着竞价项目、平价项目等启动,国内需求有望呈现明显改善,光伏组件产业链价格有望企稳,部分环节价格可能提升;中长期看,竞价机制降补贴效果明显,技术进步推动度电成本持续下降,未来两年国内光伏全面平价可期,行业成长性依然突出。建议关注光伏制造各环节龙头企业,推荐隆基股份、通威股份等。

4、OLED概念

OLED概念今日盘中再度走强,截至收盘,强力新材、香山股份涨停,联得装备、激智科技、永泰科技、恒润股份等涨幅超4%。

德邦证券指出,由于二战劳工赔偿问题上没能达成一致,自7月4日起,日本对出口韩国的半导体材料将进行管控。日本供应商向韩国出口半导体材料时,需要向日本政府提交申请,审查通过最快需要90天时间。加强出口管制的材料包括电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢。日本此次制裁将对韩国面板、半导体行业造成一定的冲击,三星、SK 海力士、LG 都是全球重要的存储和面板生产商。

据韩国贸易协会资料显示,韩国企业对日本产高纯度氟化氢、光致抗蚀剂和氟聚酰亚胺的依赖度分别达到43.9%、91.9%和 93.7%。针对日本制裁,韩国产业通商资源部决定对半导体材料、零部件、设备研发投入6万亿韩元(约合人民币352.9亿元)的预算,以应对日本限制对韩出口有关部件。但是韩国在半导体材料技术方面与日本差距较大,短期内难以实现自供。在此背景下,该机构建议关注国内相关半导体材料公司,包括晶瑞股份、南大光电等。此外,韩国OLED产能也将受到影响,国内OLED相关公司有望受益,建议关注京东方A、深天马A、维信诺、TCL集团等。

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指甲王
指甲王

敲黑板--“医疗保健板块今日盘中再度拉升,截至收盘,九安医疗、三鑫医疗、迪安诊断等涨停,欧普康视涨近7%,迪瑞医疗涨近6%”

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