圆信永丰优加生活净值上涨2.44% 请保持关注

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圆信永丰优加生活净值上涨2.44% 请保持关注

金融界基金05月16日讯 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金(简称:圆信永丰优加生活,代码001736)公布最新净值,上涨2.44%。本基金单位净值为1.429元,累计净值为1.429元。

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金成立于2015-10-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益42.90%,今年以来收益17.81%,近一月收益-4.41%,近一年收益-7.69%,近三年收益33.30%。近一年,本基金排名同类(333/622),成立以来,本基金排名同类(109/740)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.75%,近两年定投该基金的收益为1.99%,近三年定投该基金的收益为7.48%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为范妍,自2015年10月28日管理该基金,任职期内收益42.90%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例5.63% )、伊利股份(持仓比例4.76% )、海康威视(持仓比例4.46% )、中航光电(持仓比例4.45% )、格力电器(持仓比例4.33% )、海油工程(持仓比例4.10% )、中国平安(持仓比例3.50% )、济川药业(持仓比例3.45% )、中直股份(持仓比例3.25% )、中顺洁柔(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为40.78%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航光电(持仓比例4.84% )、伊利股份(持仓比例4.15% )、华能国际(持仓比例3.96% )、济川药业(持仓比例3.52% )、索菲亚(持仓比例3.51% )、格力电器(持仓比例3.41% )、中信证券(持仓比例3.36% )、海油工程(持仓比例3.18% )、海康威视(持仓比例3.04% )、三安光电(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为35.89%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度海外资金配置A股比例增加、国内融资融券大幅上升,市场交易活跃。出于资金面的考虑,我们在2月中旬将股票仓位提高至合约上限附近,配置上偏向均衡。周期性行业中,我们选择供需格局相对较好或者有价格掌控力的品种,如煤炭、锡、MDI、水泥等。事后看周期性行业供需格局,钢铁、动力煤、焦煤的供应增速偏高,而工业需求偏低。MDI、水泥等具有一定价格协同能力的行业盈利提升确定,其他行业偏弱。消费行业中,配置上偏向医药、食品饮料、家电等板块。金融地产行业中,超配了券商行业。3月份及4月上旬,我们观察到利率水平开始抬升,货币政策可能转向观察期,通常在这种情况下,指数的涨幅将受到抑制。因此,我们适度降低了仓位,降低组合贝塔,减持周期性行业,投资组合整体转向盈利增长可持续性强的个股。

截至报告期末圆信永丰优加生活基金份额净值为1.475元,本报告期内,基金份额净值增长率为21.60%,同期业绩比较基准收益率为22.57%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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