招商国证生物医药指数分级净值上涨2.11% 请保持关注

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招商国证生物医药指数分级净值上涨2.11% 请保持关注

金融界基金05月17日讯 招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称:招商国证生物医药指数分级,代码161726)公布最新净值,上涨2.11%。本基金单位净值为1.0249元,累计净值为0.7012元。

招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-29.60%,今年以来收益25.39%,近一月收益-3.55%,近一年收益-15.00%,近三年收益15.53%。近一年,本基金排名同类(539/623),成立以来,本基金排名同类(665/742)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.66%,近两年定投该基金的收益为4.28%,近三年定投该基金的收益为5.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益3.85%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例12.71% )、沃森生物(持仓比例9.47% )、华兰生物(持仓比例7.70% )、智飞生物(持仓比例7.32% )、生物股份(持仓比例6.15% )、康泰生物(持仓比例4.86% )、上海莱士(持仓比例4.29% )、华大基因(持仓比例3.90% )、双鹭药业(持仓比例3.65% )、天坛生物(持仓比例3.40% ),合计占资金总资产的比例为63.45%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.85% )、沃森生物(持仓比例9.74% )、生物股份(持仓比例7.98% )、华兰生物(持仓比例7.81% )、智飞生物(持仓比例7.80% )、上海莱士(持仓比例4.94% )、双鹭药业(持仓比例4.57% )、康泰生物(持仓比例4.18% )、天坛生物(持仓比例4.00% )、安科生物(持仓比例3.65% ),合计占资金总资产的比例为64.52%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨34.02%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

报告期内,本基金份额净值增长率为32.11%,同期业绩基准增长率为32.14%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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