信诚中证TMT产业主题指数分级B净值上涨2.81% 请保持关注

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信诚中证TMT产业主题指数分级B净值上涨2.81% 请保持关注

金融界基金05月16日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B上涨4.33%,成交2.22万元。截至目前场内价格为1.084元, 当前本基金场外净值为1.0250元,环比上个交易日上涨2.81%,溢价率为5.76%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为1.0220,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨44.76%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.33%,近3个月本基金净值上涨29.42%,近6月本基金净值上涨24.70%,近1年本基金净值下跌52.70%,成立以来本基金累计净值为2.0470元,同期跟踪指数的涨幅为1.56%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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