安信一带一路B净值上涨1.14% 请保持关注

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安信一带一路B净值上涨1.14% 请保持关注

金融界基金05月17日讯 今日安信一带一路B下跌0.17%,成交23.55万元。截至目前场内价格为1.178元, 当前本基金场外净值为1.1550元,环比上个交易日上涨1.14%,溢价率为1.99%,价格杠杆为1.854,净值杠杆为1.872,当前母基金净值为1.0870,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌42.00%,上折需母基金涨37.11%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌19.85%,近3个月本基金净值上涨14.81%,近6月本基金净值上涨18.83%,近1年本基金净值下跌31.59%,成立以来本基金累计净值为0.0720元,同期跟踪指数的涨幅为0.64%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月14日,敬请投资者留意。

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