嘉实多利进取净值上涨1.05% 请保持关注

金融界关注

嘉实多利进取净值上涨1.05% 请保持关注

金融界基金05月16日讯 今日嘉实多利进取下跌1.22%,成交0.22万元。截至目前场内价格为0.888元, 当前本基金场外净值为0.7777元,环比上个交易日上涨1.05%,溢价率为14.18%,价格杠杆为5.354,净值杠杆为6.122,当前母基金净值为0.9609,本基金跟踪指数为中国债券总指数,实际下折需母基金跌8.02%,上折需母基金涨3.89%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.32%,近3个月本基金净值上涨7.12%,近6月本基金净值上涨10.25%,近1年本基金净值下跌14.32%,成立以来本基金累计净值为1.0712元,同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日,敬请投资者留意。

热门推荐
打开APP看更多推荐
今日热点
  • 哈文为女儿庆生

  • 伊戈达拉竖中指

  • 第29个全国助残日

  • 日本偶遇梁朝伟

  • 男子验出月经推迟

  • 微信520元红包

打开APP看更多热点