中融钢铁净值上涨1.62% 请保持关注

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中融钢铁净值上涨1.62% 请保持关注

金融界基金05月16日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为0.943元,累计净值为0.391元。

中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-61.98%,今年以来收益7.65%,近一月收益-11.70%,近一年收益-27.07%,近三年收益-14.34%。近一年,本基金排名同类(613/622),成立以来,本基金排名同类(733/740)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.91%,近两年定投该基金的收益为-22.58%,近三年定投该基金的收益为-22.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-61.98%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例18.20% )、包钢股份(持仓比例9.89% )、重庆钢铁(持仓比例4.43% )、河钢股份(持仓比例4.43% )、新兴铸管(持仓比例3.95% )、沙钢股份(持仓比例3.75% )、太钢不锈(持仓比例3.43% )、三钢闽光(持仓比例3.30% )、山东钢铁(持仓比例3.23% )、南钢股份(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为57.83%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例20.34% )、包钢股份(持仓比例9.94% )、重庆钢铁(持仓比例4.88% )、河钢股份(持仓比例4.57% )、新兴铸管(持仓比例4.20% )、沙钢股份(持仓比例3.75% )、太钢不锈(持仓比例3.45% )、马钢股份(持仓比例3.41% )、山东钢铁(持仓比例3.29% )、三钢闽光(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为61.02%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,A股趋势上行,国证钢铁行业指数上涨18.59%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

截至报告期末中融钢铁基金份额净值为1.043元,本报告期内,基金份额净值增长率为19.06%,同期业绩比较基准收益率为19.43%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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