工银高铁B净值上涨1.40% 请保持关注

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工银高铁B净值上涨1.40% 请保持关注

金融界基金05月17日讯 今日工银高铁B上涨9.90%,成交1.16万元。截至目前场内价格为1.155元, 当前本基金场外净值为1.1269元,环比上个交易日上涨1.40%,溢价率为2.49%,价格杠杆为2.058,净值杠杆为1.893,当前母基金净值为1.0735,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌41.27%,上折需母基金涨38.71%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌22.00%,近3个月本基金净值上涨1.96%,近6月本基金净值下跌4.87%,近1年本基金净值下跌50.98%,成立以来本基金累计净值为0.0562元,同期跟踪指数的涨幅为0.80%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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