信诚中证800金融指数B净值上涨3.64% 请保持关注

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信诚中证800金融指数B净值上涨3.64% 请保持关注

金融界基金05月16日讯 今日信诚中证800金融指数B上涨3.24%,成交201.11万元。截至目前场内价格为1.02元, 当前本基金场外净值为0.9960元,环比上个交易日上涨3.64%,溢价率为2.41%,价格杠杆为2.078,净值杠杆为1.988,当前母基金净值为1.0080,本基金跟踪指数为800金融(沪),实际下折需母基金跌38.13%,上折需母基金涨46.15%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.01%,近3个月本基金净值上涨24.81%,近6月本基金净值上涨23.42%,近1年本基金净值上涨7.68%,成立以来本基金累计净值为2.1440元,同期跟踪指数的涨幅为1.92%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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