中融煤炭净值上涨2.40% 请保持关注

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中融煤炭净值上涨2.40% 请保持关注

金融界基金05月16日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,上涨2.40%。本基金单位净值为0.982元,累计净值为0.704元。

中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-30.23%,今年以来收益23.06%,近一月收益-6.57%,近一年收益-6.20%,近三年收益1.47%。近一年,本基金排名同类(291/622),成立以来,本基金排名同类(665/740)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.08%,近两年定投该基金的收益为-4.04%,近三年定投该基金的收益为-6.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-30.23%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.20% )、中国神华(持仓比例8.33% )、永泰能源(持仓比例6.74% )、美锦能源(持仓比例5.64% )、西山煤电(持仓比例4.89% )、兖州煤业(持仓比例4.69% )、中煤能源(持仓比例4.67% )、潞安环能(持仓比例4.66% )、宝泰隆(持仓比例3.71% )、阳泉煤业(持仓比例3.65% ),合计占资金总资产的比例为56.18%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例9.55% )、中国神华(持仓比例9.49% )、西山煤电(持仓比例5.35% )、中煤能源(持仓比例5.27% )、永泰能源(持仓比例5.15% )、潞安环能(持仓比例4.93% )、兖州煤业(持仓比例4.83% )、宝泰隆(持仓比例3.84% )、阳泉煤业(持仓比例3.75% )、露天煤业(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为55.06%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,A股趋势上行,中证煤炭指数上涨21.61%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.974元,本报告期内,基金份额净值增长率为22.06%,同期业绩比较基准收益率为23.18%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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